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資金管理兼出納 2-3K元/月
龍陵縣邦臘掌酒店有限責(zé)任公司

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  • 基本信息

    • 工作地點(diǎn)：龍陵縣

    • 招聘人數(shù)：1人

    • 性別要求：不限

    • 職位類型：全職

    • 招聘部門：

    • 年齡要求：25歲以上-45歲以下

    • 工作經(jīng)驗(yàn)：1年

    • 學(xué)歷要求：大專以上

    • 住宿情況：面議

  • 職位描述

    （一）配合收集、撰寫貸款申報(bào)等所需資料。按集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)貸要求，配合完成集團(tuán)融資所需資料。
    （二）跟蹤、辦理銀行貸款相關(guān)事宜。跟蹤、辦理集團(tuán)內(nèi)部新增、借新還舊等借款事宜。
    （三）統(tǒng)計(jì)融資臺(tái)賬，定期上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及云投酒店，負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控公司借款變動(dòng)情況。
    （四）按年、季、月、周編制資金余額表上報(bào)云投酒店。
    （五）辦理支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。
    （六）辦理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資金收款核對(duì)業(yè)務(wù)。
    （七）辦理收付款業(yè)務(wù)。
    （八）報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)日記賬。
    （九）定期上繳各種完整的原始憑證。
    （十）管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。
    （十一）辦理公司報(bào)銷費(fèi)用稽核業(yè)務(wù)。
    （十二）參與審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性。
    （十三）協(xié)助核簽、編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
    （十四）協(xié)助定期對(duì)賬，查明差異原因。
    （十五）協(xié)助核算往來帳項(xiàng)，與各往來單位（個(gè)人）進(jìn)行對(duì)賬工作。
    （十六）參與審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性。
    （十七）負(fù)責(zé)公司資金的日常管理，包括資金的收付、銀行賬戶管理、資金報(bào)表編制等工作。
    （十八）制定資金計(jì)劃，合理安排資金使用，確保公司資金的安全和流動(dòng)性。
    （十九）分析資金流動(dòng)狀況，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。
    職位要求：
    具備1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
    會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書
    聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說是在云南招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！

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