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投遞簡歷
  • 基本信息

  • 職位描述

    一、資金管理
    1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務;
    2、認證登記現金和銀行日記賬,做到日清月結、賬賬相符、賬證相符、賬實相符;
    3、編制收付款記賬憑證;
    4、及時、準確、完整的向會計人員傳遞各種原始憑證。
    二、資金調撥
    1、根據業務需要,合理調配銀行賬戶資金,同一公司內部賬戶間資金調撥須經財務經理審核,跨公司間賬戶資金調撥經財務經理審核報總經理審批后,方可進行;
    2、根據銀行資金存量,提出理財方案,經財務經理審核后,報總經理決策。
    三、銀行對賬
    及時與各銀行賬戶對賬,并及時報財務會計審核。
    四、報銷審核、工資初審及發放
    1、嚴格執行公司各項財務制度,依據公司成本費用開支范圍和標準,審核原始單據的合法性、合規性和完整性,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續;
    2、每月按審核無誤的工資表,足額發放員工工資,及時裝訂工資核算資料,妥善保管,定期存檔。
    五、印鑒管理
    保管公司財務專用章/發票專用章,做好印鑒使用與外出攜帶的登記管理,確保印鑒安全完整,確保經辦人安全用印、合規用印。
    六、發票及收據管理
    1、負責公司發票的購買、保管、開具、認證、抄稅以及發票相關資料的歸檔;
    2、嚴格發票和收據的管理,建立健全領用手續,以免丟失和損毀;
    七、會計資料歸檔
    及時打印、裝訂、歸檔各類會計資料,保持核算資料的完整、連續,以規避電子介質損壞、缺失的風險。
    八、安全與保密
    1、嚴格資金管理,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用、不得用白條抵庫;
    2、加強安全防范意識,履行安全防盜措施,確保現金、銀行票據、有價證券、印鑒以及保險柜、支付寶和網銀交易密碼或密鑰的安全。
    九、財務數據支持
    根據工作需要,提供必要的財務數據支持,如證照年檢評審、供應商信息調查、加盟商費用及保證金的繳納情況等。
    十、其他
    1、上級臨時交辦的其他業務;
    2、核對直營店回款情況;
    3、根據加盟商付款情況,審核網絡訂單;
    聯系我時,請說是在云南招聘網上看到的,謝謝!
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