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  • 單位性質: 民營企業
  • 所屬行業:房地產/物業管理
  • 注冊資金:
  • 員工人數:50人以下
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1、報銷:按照現金管理制度的各項規定,認真復核一切有關報銷憑證,確保報銷工作的正確規范;
    2、支付:根據采購制度、付款制度等,簽發現金及轉帳支票,并對支付貨款進行數量、單價的復核,嚴防差錯發生;
    3、支票:負責支票、統一收據的領用和保管工作,嚴防對外簽發空白支票,并對作廢的支票、統一收據進行注銷作廢,杜絕風險;
    4、現金:根據相應的現金管理制度,每日逐筆登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表,每日盤存現金;并填寫現金報告單,做好帳款相符,在核定的限額內保存庫存現金,月末做好日記帳與總帳的對帳工作,及時編制銀行存款余額調節表等,保證現金活動的規范無差錯,降低企業的現金風險;
    5、借款:按照公司借款管理制度,進行個人借款的清理工作,及時催收結帳,對超過規定期限未歸還的借款;及時匯報財務經理協調解決,預防呆帳、壞帳的產生;
    6、原始憑證管理:每月根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證,做到會計科目運用正確、分類合理,摘要簡明、清楚
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