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  • 單位性質(zhì): 民營企業(yè)
  • 所屬行業(yè):計算機軟件
  • 員工人數(shù):50人以下
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責
    1. 負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
    2.負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
    3.加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
    4.負責作好工資、獎金、報銷費的造冊發(fā)放工作。
    5.負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
    6.及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
    7.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
    8.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。
    9.按照公司印信管理規(guī)定,保管使用公章,并對其負責。
    10.做好公司費用收入支出、流水帳登記,并對所有費用做統(tǒng)計收納、保管。
    11.做好每月收支報表、社保記錄統(tǒng)計;員工保險扣費,發(fā)放。
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